采用历史模拟法计算持仓风险

题目：采用历史模拟法计算持仓风险
要求：
1.根据系统提供的投资组合和每个投资品的历史价格，
采用历史模拟法计算投资组合在分位数分别为下列值情况下的VaR和ES值；
[85%,86%,87%,88%,89%,90%,91%,92%,93%,94%,96%,97%,98%,99%]

2.使用matlabplot工具，将各分位数链接成折线；

3.程序要确保可执行，并使用WORD说明在这个过程中每一步是怎么做的，
为什么这么做。

4.进一步：若能使用GARCH波动率或Riskmetric的波动率重构《创建历史价格序列.py》
中历史波动率部分，

只给了这几个文件，不知道那些有用啊。有没有人会做呀，实在不会呀